После пробоя шеи устанавливается лимитный ордер buy на линии. После теста ценой отмеченного отрезка, постановка тейк профита происходит на величину фигуры. Разберем полезный индикатор Color level для построений на графике. После установки Color level в левом верхнем углу терминала появляется панель с прямоугольниками и наклонными линиями. Главный нюанс – это исключить субъективизм рисования уровней. Прибыль сделок таймфрейма W1 нужно ждать до нескольких месяцев.
quiz: Технический анализ
Другими словами, не было никакого сильного сопротивления, просто участников атаки стало меньше. Красным цветом отмечены те точки, где цена делала недавние остановки. Далее мы проводим уровни по этим точкам, и ищем от них отскоки. Если они есть, и цена редко пробивала эту зону, то мы выявим качественный уровень. Если у нас нет никаких отскоков цены от уровня, то лучше проигнорировать эту точку, и ждать её подтверждения в будущем. Поговорим про построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках.
Как построить линии технического уровня?
Видно, что цена преимущественно торгуется ниже этой линии, а значит настроение рынка больше склоняется к медвежьему. То же самое можно сказать о месячной, октябрьской линии Pivot. Попытка пересечь ключевой уровень не увенчалась успехом, а значит вероятность продолжения коррекции преобладает. Для ATH и ATL действует такой же принцип, как и для обычных уровней поддержки. Чем они дольше остаются непробитыми, тем более высокий вес имеют.
Как сопротивление становится поддержкой
Обычно уровни поддержки и сопротивления строятся от экстремумов цены. Такая идея определения уровней кажется простой, но, как только вы “окунетесь в графики”, вероятней всего вы обнаружите, что поддержки и сопротивления могут принимать различные формы. Субъективность внесет свой вклад, и получится, что нахождение поддержки и сопротивления — это не такое простое дело, каким кажется на первый взгляд. В отличие от уровней поддержки/сопротивления, которые не теряют своей актуальности даже несколько лет спустя, трендовый канал актуален только для текущего тренда. Они становятся тем достовернее, чем дольше продолжается тренд. Поэтому открытие позиций вблизи уровней поддержки или сопротивления не всегда целесообразно.
- Начинающему игроку уровни поддержки и сопротивления помогут обозначить тренд.
- Для открытия длинной позиции стоп нужно будет поставить по другую сторону от скользящих и Фибе 0,618.
- И если таких трейдеров будет много, рынок поменяет свое направление именно в этом месте.
- Попробуйте «прокачать» навыки в какой-то конкретной области в рамках вашей профессии.
- На графике, который вы хотите проанализировать, включите линейный режим (по умолчанию, как правило, вы видите свечной) и выбрать таймфрейм не менее 4 часов.
В литературе для начинающих трейдеров концепция зеркальных уровней упоминается практически всегда. Немаловажный фактор растущего тренда на рынке многих акций обусловлен тем, что сама ценность доллара снижается со временем. Раньше и “трава была зеленее”, и “100 зеленых президентов” имели больше покупательской способности. На ней показано, как скользящая средняя МА(15) оказывает поддержку и сопротивление на трендовом рынке.
У нас есть пробитое сопротивление, нужно дождаться момента, когда она должна сработать зеркально, то есть — как поддержка. Когда актив имеет тенденцию к снижению, трейдеры будут наблюдать за серией снижающихся пиков. Наверняка они заходят соединить эти пики вместе, чтобы построить линию тренда и найти выгодные возможности для входа в шорт. Вот почему понимание концепций трендов важно при изучении поддержки и сопротивления.
Поскольку представить себе круглые цифры проще, многие неподготовленные трейдеры, скорее всего, будут покупать или продавать активы, когда цена находится на уровне круглой цифры. Когда рынок находится на спаде, инвесторы отслеживают последовательность нисходящих пиков и пытаются соединить эти пики линией тренда. Для Метатрейдера пятой версии принципиально процесс построения линий поддержки и сопротивления не меняется. Разница лишь в интерфейсе, но визуально практически не отличимая, поэтому можно использовать гайд для определения уровней поддержки и сопротивления mt4.
Ценовые зоны – это история сражений покупателей с продавцами. Здесь отражается поведение крупных игроков, и выделяются закономерности необходимые для получения прибыли. Стоп-лосс выносим ниже поддержки при покупке и выше сопротивления при продаже. Определяем «зеркальные уровни» — те, которые в разное время работали и как поддержка, и как сопротивление. А вот горизонтальные уровни могут в разное время быть как поддержкой, так и сопротивлением. И от того, насколько правильно они определены, зависит прибыль в сделке и математическое ожидание в трейдинге.
Нельзя путать линии тренда с уровнями поддержки/сопротивления, несмотря на схожесть техники их построения. Уровень сопротивления – это точка на графике, выше которой цена не может продвинуться из-за давления продаж, то есть наплыва желающих продать актив. Когда цена торгового инструмента растёт, но на рынке повышается интерес к его продаже, возникает линия сопротивления. По описанной выше гипотезе, продавцы, которые вошли в рынок на вчерашнем пробое вниз (3), были одурачены.
Торговые стратегии, использующие уровни сопротивления и поддержки, включают в себя торговлю на пробоях, торговлю на отскоках, а также использование этих уровней в качестве Stop-Loss или Take-Profit. Торговля от уровней поддержки и сопротивления позволяет применять широкий спектр торговых стратегий — от быстрых скальпинговых операций до долгосрочных инвестиций. Это подчеркивает гибкость подходов к торговле и способность адаптироваться к разнообразным рыночным условиям. Уровень поддержки символизирует точку, при достижении которой актив воспринимается трейдерами как достаточно недооцененный, стимулируя покупки и поддерживая цену от дальнейшего падения. Этот психологический барьер служит сигналом для покупателей активно вступать в рынок, ожидая роста стоимости актива. Уровень поддержки изображается как горизонтальная линия ниже текущей цены актива, где ожидается, что покупательский интерес будет достаточно силен, чтобы остановить падение цены и развернуть её вверх.
«Топтание» ее в пределах одного уровня связано с противостоянием быков (покупателей) и медведей (продавцов). Если у уровня поддержки побеждают быки, цена разворачивается и уходит в сторону победителя – к линии сопротивления. Если победа досталась медведям, она продолжает свое движение, пробивая линию поддержки.
Эти термины отражают не только основные принципы торговли и инвестирования, но также служат фундаментальными инструментами навигации, помогая определить потенциальные точки разворота или продолжения тренда. https://goforex.info/ являются ключевыми компонентами технического анализа и основой широкого спектра методов технического анализа. Технические аналитики полагаются на уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить потенциальные точки на графике, где вероятность разворота или остановки тренда возрастает.
На этом фоне наблюдается падение объемов торговли, рынок ведет себя «флетово». Чтобы выставить стоп-лоссы, необходимо учитывать значимость этих уровней. Помните, что при работе с волатильными валютными парами ложные пробои на уровнях появляются чаще. Выставление стоп-лоссов здесь возможно только после выявления дополнительных сигналов, подтверждающих текущую тенденцию рынка.
Таким образом, любой тренд в процессе торгов становится либо возрастающим, «бычьим», либо убывающим, «медвежьим». Для того чтобы учесть вектор развития рынка в торговом плане, мы построим еще одну локальную трендовую линию по следующим впадинам — луч №4 на графике. Мы видим, что он пересекает отмеченную нами ранее красную зону и оказывает поддержку покупателям. Следовательно, если мы планируем входить в шорт на пробое этой зоны, нам также необходимо дождаться пробоя самой трендовой линии. На графике он выделяется как отрезок или луч, отражающий восходящее или нисходящее направление движения рынка. Бывают случаи, когда рынок движется разнонаправленно и не имеет выраженного вектора движения.
В случае пересечения и торговли под этой линией можно говорить о смене тренда или нахождении в боковике. Аналогичные сигналы EMA(61) будет давать и в случае с медвежьим трендом. Можно сказать, что уровень — это ценовая область на рынке, на которой трейдеры считают цену завышенной или заниженной в зависимости от текущей динамики рынка.
Это не обязательно могут быть уровни поддержки и сопротивления. Часто это области, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену вверх, например, к уровню поддержки. Серьезная ошибка многих трейдеров заключается в том, что они входят в рынок в момент, когда цена находится далеко от уровня. Такие входы требуют гораздо большего стоп-лосса, и следовательно, соотношение риска к прибыли оказывается неоптимальным. С другой стороны, есть трейдеры, которые хотят получить максимально выгодную цену, поэтому они размещают свои ордеры на небольшом расстоянии от уровня.
Для использования особых зон с максимальным эффектом созданы специальные алгоритмы — индикаторы уровней поддержки и сопротивления. Их многообразие позволяет каждому выбрать наиболее приемлемый для него индикатор и, применяя в торговле, получать профит. Пробой уровня поддержки (сопротивления) – это преодоление ценой установленного значения и закрепление ниже (выше) него. Под закреплением понимается продолжительное нахождение цены по новую сторону от уровня, что подтверждает успешность пробоя. Общим правилом для поддержки и сопротивления является достаточность касаний ценовым графиком уровня – не менее трех касаний и желательно с разных сторон (зеркальный уровень). Линии поддержки и сопротивления могут идти под углом друг к другу, образуя треугольник, а могут быть примерно параллельны, образуя канал движения цены.
Подтверждение объемом может считаться только дополнительным сигналом для оценки вероятного движения цены и принятия решения о сделке. В качестве основного сигнала объем не является эффективным. Трендовый канал – это две параллельные линии (поддержки и сопротивления), ограничивающие тренд сверху и снизу. Уровнем поддержки называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху вниз.
Торговля на пробой важной зоны усложняется возникновением ложного пробития. Истинный пробой сложно находить на графике, поэтому данная стратегия не получила сильной популярности. Дельта фьючерсных объемов служит горизонтальным уровнем и показывает основные позиции крупных игроков. Экспериментируйте с различными настройками индикаторов Cluster Delta либо смотрите объемы на других площадках. Канал – это ценовой коридор с отбитием от линий тренда с двух сторон. Преимуществом трейдинга каналов заключается в точности сигналов и определении тенденции диапазона.
Это происходит потому, что на этом уровне преобладает спрос над предложением, создавая «подушку», которая держит цену от дальнейшего падения. Когда цена приближается к уровню поддержки, трейдеры ожидают, что актив станет достаточно привлекательным для покупки, что приводит к увеличению спроса и, как следствие, к повышению цены. Котировки криптовалют отражают волатильность рынка, но понимание ключевых технических инструментов дает трейдерам возможность адаптироваться и стратегически планировать свои торговые операции. Среди наиболее значимых и часто используемых инструментов анализа криптовалютных рынков выделяются уровни поддержки и сопротивления.
Более подробно о том, как и почему круглые числа создают уровни поддержки и сопротивления — читайте в этой статье. Стоит рынку уйти в боковик, то какой период не подбирай, цена не будет отталкиваться от скользящей. Больше смысла имеет использование уровней Фибоначчи для построения поддержек и сопротивлений.
Эти повторяющиеся модели формируют основу для идентификации уровней поддержки (под текущей ценой) и сопротивления (над текущей ценой) путём рисования горизонтальных линий на этих ценовых точках. Чем больше раз цена касается зоны поддержки или сопротивления, тем более значимым становится уровень. Когда цена постоянно отскакивает от уровней поддержки или сопротивления, все больше покупателей и продавцов начинают обращать на них внимание и принимать торговые решения на основе этих уровней. Когда цена поднимается выше уровня сопротивления, происходит обратное событие. Коррекция по Фибоначчи — любимый инструмент многих трейдеров, поскольку он четко определяет уровни потенциальной поддержки/сопротивления. Технический анализ — не является точной наукой и в некоторых случаях цена может опуститься ниже ожидаемого уровня поддержки или развернуться, не достигнув его.
Всегда важно учитывать количество касаний, ширину зоны, начало и подтверждение ценовой области. Но всегда бывают исключения – это связано с торговой стратегией. Любой уровень на рынке не существует вечно, а пробивается. Частые случаи, когда поддержка пробита и происходит ретест с обратной стороны. По факту, образовался зеркальный уровень или поддержка превращается в сопротивление.
Чем более широкую историю движения цены данный луч будет охватывать, тем он будет считаться надежней. Однако нельзя забывать отфильтровывать линии, которые уже были погашены ценой. Представьте, что вы управляете хедж-фондом и хотите купить 1 миллион акций компании ABC. Вы знаете, что поддержка находится на уровне 100 долларов, а ABC в настоящее время торгуется на 110 долларов. Теперь, если бы вы купили акции ABC прямо сейчас, вы, вероятно, подтолкнули бы цену выше и сформировали бы позицию по средней цене 115 долларов, то есть на 5 долларов выше текущей цены. Импульсные трейдеры покупают на пробой, когда цена поднимается выше определенного уровня.
Пробитые уровни поддержки или сопротивления теряют свою силу и для анализа уже не представляют ценности. Бывает, конечно, что цена за них цепляется, но это происходит ненадолго, и такие сигналы будут в большинстве своем ложными. На рисунке выше я попробовал схематично начертить динамический и статичный уровни, чтобы подчеркнуть их принципиальное отличие. С левой стороны статические уровни сопротивления и поддержки, расположенные зеркально друг к другу, а с правой стороны — динамические, где красная линия обозначает поддержку, а зеленая — сопротивление.
И если таких трейдеров будет много, рынок поменяет свое направление именно в этом месте. Вот пример, где я совершил ошибку насчет ключевого уровня поддержки. Первоначально я использовал уровень, проведенный через минимумы цены. График и его кривая показывают их взаимодействие, отражают их желание/нежелание вступать в сделки. Если есть спрос, но предложение отсутствует (или наоборот), цена, достигнув определенного уровня, начинает падать/расти.
Неоспоримое достоинство PDA в том, что начинающий трейдер может не сомневаться в точной визуализации индикатором значимых уровней поддержки и сопротивления. Используя этот уникальный инструмент для внутридневной торговли, трейдер получает хороший фильтр сигналов, предупреждающих его о целесообразности не входить в рынок перед сильным препятствием. Само собой в трейдинге следует учитывать важнейшие новостные события, после которых цена может пробить значимые уровни и пойти дальше.
Leave a Reply